حتی با رهبران آشکار بازار مانند Nvidia (NVDA)، اتخاذ تصمیمات تجاری می تواند چالش برانگیز باشد. رهبر تراشه‌های هوش مصنوعی میانگین متحرک 50 روزه را در بحبوحه رشد پیش از درآمد کسب کرده است.
ایکس
با این حال، حجم، که نشانگر خوبی از حمایت خریداران نهادی است، با افزایش ارزش سهام کمتر شده است.
همانطور که رهبر هوش مصنوعی دوباره بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود قرار می گیرد، iسرمایه‌گذارانی که انویدیا را در اختیار دارند می‌توانند از خود بپرسند که آیا همچنان به نگه‌داری یا کسب سود ادامه می‌دهند? شاخص‌های بازار بزرگ‌تر در روز جمعه به دلیل داده‌های ضعیف مشاغل افزایش یافتند و دوشنبه نیز صعود کردند. با این حال، مدیریت ریسک با کاهش این موقعیت ممکن است به محافظت از سود و محدود کردن ریسک نزولی کمک کند، زیرا Nvidia به گزارش درآمد خود می‌پردازد.
در همین حال، تعداد زیادی منتظر برای خرید سهام در بازگشت هستند. فروش وحشتناک و ترس از دست دادن می تواند محرک های قدرتمندی باشد که می تواند منجر به معاملات ضعیف شود.
الگوهای نمودار راه های خوبی برای تشخیص زمان خرید یا فروش سهام هستند. بر اساس گزارش IBD MarketSurge، نمودار انویدیا دوباره نقطه خرید واضحی از یک پایه را نشان می دهد.
در همین حال، سرمایه گذاران منتظر گزارش درآمد انویدیا در 22 می هستند. اگر سهام در سود افزایش یابد، شکست در حجم سنگین یک سیگنال خرید خواهد بود.
در 24 آوریل، انویدیا برای خرید Run.ai قراردادی منعقد کرد. به گفته TechCrunch، برچسب قیمت 700 میلیون دلار است. Run.ai به توسعه دهندگان کمک می کند تا از ابزارهای هوش مصنوعی به طور کارآمدتر استفاده کنند و نقشه راه و اولویت های انویدیا را آشکار کند. Run.ai با محصول Cloud AI انویدیا کار می کند که به کسب و کارها کمک می کند “دسترسی فوری به ابررایانه هوش مصنوعی از یک مرورگر” داشته باشند.
قبل از بهبود هفته گذشته، سهام انویدیا سود حاصل از کنفرانس GTC انویدیا را برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی در ماه مارس پس داده بود. این سهام در سال 2023 عملکرد عظیم 239 درصدی داشت و در سال جاری تاکنون 75 درصد رشد داشته است.
اهداف صعودی قیمت تحلیلگران برای سهام Nvidia
پس از کنفرانس مارس، تیموتی آرکوری، تحلیلگر UBS، قیمت هدف انویدیا را از 800 به 1100 افزایش داد و در عین حال رتبه خرید را حفظ کرد.
آرکوری گفت که پس از راه‌اندازی پلتفرم بلک‌ول، «ما معتقدیم که انویدیا در آستانه موج جدیدی از تقاضا از سوی شرکت‌ها و دولت‌های جهانی قرار گرفته است – با وجود هر یک از کشورها به‌طور بالقوه به اندازه یک مشتری بزرگ ابری ایالات متحده».
پیش از کنفرانس، ویلیام استین، تحلیلگر Truist، هدف قیمت سهام انویدیا را از 911 به 1177 رساند. او تقاضای قوی تری در سال های 2024 و 2025 برای تراشه های انویدیا می بیند. تحلیلگران HSBC نیز قیمت هدف خود را افزایش دادند و از 880 به 1050 رسیدند. هر دو Truist و HSBC رتبه خرید سهام را حفظ کردند.
تحلیلگران بانک آمریکا نیز اخیرا هدف قیمتی خود را افزایش دادند و از 925 به 1100 رسید.
برای سه ماهه منتهی به آوریل، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet انتظار دارند درآمد هر سهم 5.20 دلار از فروش 24.6 میلیارد دلار باشد. این یک برآورد رشد درآمد 473 درصدی است و انتظار می رود فروش 242 درصد نسبت به سال قبل رشد کند.
سهام انویدیا: یک چهارم چهارم ضرب و شتم
انویدیا در ماه فوریه باز هم یک سه ماهه بیت و افزایش را ارائه کرد. درآمد 5.16 دلاری هر سهم از فروش 22.1 میلیارد دلاری به ترتیب از 4.59 دلار و 20.4 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم پیشی گرفت.
پیش از این، این شرکت اعلام کرده بود که عرضه محدود تراشه های هوش مصنوعی بزرگترین چالش برای رشد است. مشتریان همچنین ممکن است منتظر نسل بعدی تراشه B100 باشند که در سه ماهه آینده انتظار می رود. تحلیلگران بیرد اخیراً گفتند که این چیز خوبی است. به گفته تحلیلگران، تراشه های B100 عملکرد بهتری خواهند داشت و احتمالاً میانگین قیمت فروش بالاتری خواهند داشت.
سازنده تراشه های هوش مصنوعی همچنین سهام اخیر خود را در چندین بازی کوچکتر هوش مصنوعی در پرونده ای در کمیسیون بورس و اوراق بهادار فاش کرد.
نتایج بلاک باستر Nvidia Stock
حرکت فعلی سهام انویدیا به اواخر سال 2023 بازمی‌گردد. در آن زمان، سهام از یک پایه دوگانه با نقطه خرید 476.09 در حجم قوی قبل از نتایج سه‌ماهه سوم در نوامبر خارج شدند.
یک هفته قبل از گزارش نتایج، انویدیا در کنفرانس ابرکامپیوتری SC23 در دنور اعلام کرد که یک پلتفرم محاسباتی هوش مصنوعی جدید و یک تراشه مرکز داده پیشرفته را در نظر دارد.
با وجود یک سه ماهه پرفروش، سهام پس از گزارش سود کاهش یافت اما در میانگین متحرک 50 روزه حمایت شد. این به سهام اجازه داد تا پایه ای صاف با نقطه خرید 505.48 تشکیل دهد. این شرکت گفت سود هر سهم 4.02 دلار است.
این به دلیل فروش 18.12 میلیارد دلاری برای دوره منتهی به 29 اکتبر بود. تحلیلگرانی که در نظرسنجی FactSet شرکت کردند، انتظار داشتند در ازای فروش 16.19 میلیارد دلار، هر سهم 3.37 دلار درآمد داشته باشد.
در مقایسه با سه ماهه سال قبل، درآمد انویدیا 593 درصد افزایش یافت در حالی که فروش 206 درصد افزایش یافت.
تقاضا از مراکز داده دلیل اصلی بود. فروش مرکز داده انویدیا 279 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به رکورد 14.51 میلیارد دلار رسید. فروش مراکز داده نیز نسبت به سه ماهه پایانی جولای 41 درصد افزایش یافته است.
سهام انویدیا: محصولات هوش مصنوعی باعث رشد می شوند
انویدیا به عنوان پیشگام بودن شهرت زیادی به دست آورده است. این شرکت پیشگام اولیه در پردازنده های گرافیکی بود که بسیاری می گویند بازی های کامپیوتری را به شدت بهبود بخشید. در کنار بازی، تراشه های انویدیا اکنون در صنایعی مانند مراقبت های بهداشتی، خودرو و روباتیک استفاده می شوند.
در مارس 2023، هوش مصنوعی مولد با ChatGPT OpenAI جهشی به جلو داشت. به گفته جنسن هوانگ، مدیر اجرایی انویدیا، ابررایانه انویدیا با قابلیت هوش مصنوعی راه را برای “لحظه هوش مصنوعی آیفون” هموار کرد.
این به انویدیا کمک کرد تا نتایج خود را تغییر دهد. سه چهارم کاهش فروش نسبت به سال گذشته و چهار چهارم کاهش درآمد گزارش شده است. اما پس از آن، این شرکت در دو سه ماهه اخیر به رشد بی سابقه ای دست یافت.
بر اساس گزارش اخیر شرکت تحقیقاتی گارتنر، درآمد کلی تراشه هوش مصنوعی در سراسر جهان 26 درصد از 53.4 میلیارد دلار در سال 2023 به 67.1 میلیارد دلار در سال 2024 خواهد رسید. قرار است این رقم تا سال 2027 دو برابر شود و به 119 میلیارد دلار برسد
واحدهای پردازش گرافیکی Nvidia به سرعت بخشیدن به محاسبات در مراکز داده و برنامه های کاربردی هوش مصنوعی کمک می کنند.
رتبه های برتر برای Nvidia
سهام Nvidia دارای بهترین امتیاز ممکن 99 در رتبه بندی ترکیبی و رتبه بندی EPS است. رتبه نسبی قدرت آن در 98 همچنین نشان می دهد که از اکثریت قریب به اتفاق سهام در پایگاه داده Investor's Business Daily بهتر عمل می کند.
انویدیا نیز یکی از هفت سهام باشکوه است که منجر به صعود سهام در سال 2023 شد. سهام دیگر هستند سیب (AAPL)، Microsoft، Alphabet، Meta Platforms، Tesla و Amazon.com (AMZN). برخی از این غول های فناوری مشتریانی هستند که به تراشه های پیشرفته انویدیا متکی هستند. انویدیا نیز یکی از سهام هایی است که پیش بینی می شود در سال 2024 عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشد.
سهام انویدیا در حال حاضر رتبه اول را در گروه نیمه‌هادی‌های بی‌سابقه دارد که در میان ۱۹۷ گروه صنعتی IBD رتبه ۷ را به خود اختصاص داده است. سهام هوش مصنوعی اغلب در فهرست های IBD 50، IBD Sector Leaders و Tech Leaders ظاهر می شود. علاوه بر این، سهام در IBD Leaderboard است.
آیا انویدیا خریدی است؟
سهام دارای D+ است رتبه بندی تجمع/توزیع، که نسبت به رتبه E یک هفته پیش بهبود یافته است.
با وجود نکات مثبت فراوان، سهام انویدیا در حال حاضر قابل خرید نیست. این سهام میانگین متحرک 50 روزه خود را در حجم کم دوباره به دست آورده است، که فقط برای معامله گران تهاجمی ورودی است. هنگامی که از پایگاه جدید خود خارج می شود، ورود مطمئن تری را ارائه می دهد.
همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
سهام در فهرست رهبران نزدیک به نقطه خرید را ببینید
سهام برنده را با شناسایی الگوی بازار و صفحه نمایش سفارشی پیدا کنید
IBD Live: یاد بگیرید و سهام رشد را با متخصصان آنالیز کنید
به دنبال برندگان بعدی بازار سهام هستید؟ با این 3 مرحله شروع کنید