کن گریفین میلیاردر به تازگی 9.3 میلیون سهام انویدیا را فروخته و این سهام دیگر از هوش مصنوعی (AI) را خریداری کرده است که به S&P 500 می رود.

از بررسی ارائه‌های سرمایه‌گذاران و پرونده‌های شرکتی گرفته تا گوش دادن به تماس‌های درآمدی و تماشای مصاحبه‌ها، به دست آوردن یک معیار محکم برای سرمایه‌گذاری اغلب نیازمند کار زیادی است.

یکی از کارهایی که من دوست دارم انجام دهم تجزیه و تحلیل پرونده های 13F است. اینها فرم هایی هستند که توسط شرکت های سرمایه گذاری با مدیریت بیش از 100 میلیون دلار سهام ثبت شده اند. یکی از مطرح ترین صندوق های تامینی، سیتادل کن گریفین است. سه ماهه گذشته، سیتادل سهام خود را کاهش داد Nvidia (NASDAQ: NVDA) 79٪ — دامپینگ 9,282,018 سهم. علاوه بر این، این شرکت موقعیت خود را 1140 درصد افزایش داد فناوری های پالانتیر (NYSE: PLTR)با جذب 5,222,682 سهم.

بیایید آنچه را که ممکن است گریفین و مدیران پورتفولیوی او را مجبور به فروش انویدیا و خرید Palantir کرده باشد، بررسی کنیم. علاوه بر این، من کشف خواهم کرد که چه کاتالیزورهایی می توانند به رشد بیشتر Palantir کمک کنند – و چرا اکنون می تواند زمان خوبی برای پیروی از رهبری گریفین باشد.

چرا همین الان انویدیا را بفروشیم؟

در ظاهر، فروش سهام Nvidia ممکن است حرکتی مشکوک به نظر برسد. پس از همه، آیا هوش مصنوعی (AI) چیز بزرگ بعدی نیست؟

خوب، حتی اگر هوش مصنوعی فرصت نسلی باشد که از آن تبلیغ می‌شود، این به معنای واقعی کلمه نیست. مؤلفه‌های زیادی در پایه‌های هوش مصنوعی وجود دارد، و تخصص انویدیا در توسعه چیپ‌ست‌های پیشرفته به نام واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) تنها یکی از بسیاری از بلوک‌های سازنده هوش مصنوعی است.

بزرگترین روایت خرس پیرامون Nvidia ناشی از افزایش رقابت است. در حال حاضر، محصولات توسعه یافته توسط میکرو دستگاه های پیشرفته و اینتل بدیهی ترین جایگزین های انویدیا هستند. با این حال، من ریسک بزرگتری را در چشم انداز رقابتی می بینم.

یعنی گروه های بزرگ فناوری انویدیا از جمله تسلا، متا پلتفرم ها، مایکروسافت، و آمازون همه در توسعه سخت افزار خود سرمایه گذاری زیادی می کنند. با توجه به اینکه بسیاری از این شرکت ها مشتریان خود انویدیا هستند، من نگران این هستم که مسیر رشد فعلی شرکت در بلندمدت پایدار باشد.

هنگامی که پردازنده‌های گرافیکی بیشتری به بازار می‌آیند، این احتمال وجود دارد که این فناوری تا حدی کالایی شده باشد. چنین پویایی احتمالاً منجر به کاهش قیمت‌های انویدیا می‌شود که متعاقباً باعث کاهش درآمد، حاشیه و سود خواهد شد.

در مجموع، من واقعاً گریفین را برای فروش چنین بخش بزرگی از موقعیت Nvidia خود سرزنش نمی کنم. علیرغم موفقیت این شرکت تاکنون، چشم انداز آینده آن به طور بالقوه مشکوک به نظر می رسد.

یک تحلیلگر صندوق تامینی که به سرمایه گذاری ها نگاه می کند.یک تحلیلگر صندوق تامینی که به سرمایه گذاری ها نگاه می کند.

منبع تصویر: Getty Images.

چرا همین الان پالانتیر بخریم؟

در منطقه متفاوتی از چشم انداز هوش مصنوعی، شرکت نرم افزاری سازمانی Palantir قرار دارد. چهار پلتفرم تجزیه و تحلیل داده به نام های Foundry، Gotham، Apollo و AIP را ارائه می دهد. نرم افزار این شرکت در بسیاری از موارد استفاده در سراسر ارتش و بخش خصوصی ایالات متحده استفاده می شود.

نمودار درآمد PLTR (سه ماهه).نمودار درآمد PLTR (سه ماهه).

نمودار درآمد PLTR (سه ماهه).

سرمایه‌گذاران می‌توانند ببینند که طی دو سال گذشته، درآمد Palantir در پس‌زمینه یک روایت صعودی هوش مصنوعی افزایش یافته است. مهمتر از آن، اهرم عملیاتی شرکت به شکل چشمگیری در قالب افزایش حاشیه و سودآوری ثابت بهبود یافته است.

در اوایل این ماه، Palantir همچنین به نقطه عطف قابل توجهی دست یافت S&P 500.

آیا باید سهام Palantir را همین الان بخرید؟

من نمی توانم به طور قطع بگویم که چرا گریفین سهام خود را در سه ماهه گذشته تا این حد در Palantir افزایش داد، اما به نظر من زمان بندی به یک دلیل خاص جالب است. Palantir قبلاً برای S&P 500 واجد شرایط بوده است اما در ابتدا انتخاب نشده بود. شاید برخی فکر می کردند که رشد جدید Palantir صرفاً گسترش تقاضا برای نرم افزار هوش مصنوعی است و در دراز مدت پایدار نخواهد بود.

به هر حال، فکر می‌کنم کسانی که برای مدت طولانی Palantir را دنبال کرده‌اند، متوجه شده‌اند که چشم‌انداز بلندمدت شرکت، بدون توجه به روایت فعلی هوش مصنوعی، محکم به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن این موضوع، منطقی بود که فکر کنیم این شرکت در نهایت در S&P 500 قرار خواهد گرفت.

این من را به یک نقطه گسترده تر هدایت می کند. اکنون که Palantir در S&P 500 قرار دارد، این احتمال وجود دارد که بانک‌های سرمایه‌گذاری بیشتر و تحلیلگران تحقیقاتی شرکت را با دقت بیشتری دنبال کنند. به نوبه خود، این می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاران نهادی در خرید سهام شود. با گذشت زمان، این می تواند برند و درک Palantir را در جامعه سرمایه گذاری تقویت کند و سهام را به قیمت های بالاتری برساند.

من فکر می کنم شانس خوبی وجود دارد که Palantir شاهد افزایش مالکیت نهادی باشد. این شرکت به سرعت در حال ظهور به عنوان یک نیروی در عرصه نرم افزار هوش مصنوعی است و حتی افرادی مانند مایکروسافت و اوراکل — دو رابطه ای که فکر می کنم رشد بیشتری را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

من روزهای بهتری را برای پالانتیر پیش رو می بینم و فکر می کنم اکنون زمان خوبی برای خرید سهام است. با وجود کاتالیزورهای زیادی که به روند صعودی شرکت دامن می زنند، من می بینم که گریفین انویدیا را با پالانتیر به عنوان یک حرکت هوشمندانه عوض می کند.

آیا در حال حاضر باید 1000 دلار در Palantir Technologies سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در Palantir Technologies، این را در نظر بگیرید:

را مشاور سهام Motley Fool تیم تحلیلگر به تازگی آنچه را که فکر می کنند شناسایی کرده اند 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر… و Palantir Technologies یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

زمان را در نظر بگیرید Nvidia این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کردید… اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، شما 710860 دلار خواهید داشت!*

مشاور سهام به سرمایه گذاران طرحی آسان برای موفقیت را ارائه می دهد، از جمله راهنمایی در مورد ساخت یک سبد، به روز رسانی منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب جدید سهام در هر ماه. را مشاور سهام خدمات دارد بیش از چهار برابر شده است بازگشت S&P 500 از سال 2002*.

مشاهده 10 سهم »

* مشاور سهام از 16 سپتامبر 2024 باز می گردد

جان مکی، مدیرعامل سابق Whole Foods Market، یکی از شرکت‌های تابعه آمازون، یکی از اعضای هیئت مدیره The Motley Fool است. رندی زاکربرگ، مدیر سابق توسعه بازار و سخنگوی فیس بوک و خواهر مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا پلتفرمز، یکی از اعضای هیئت مدیره The Motley Fool است. آدام اسپاتاکو در آمازون، متا پلتفرم، مایکروسافت، انویدیا، پالانتیر تکنالوژی و تسلا موقعیت دارد. Motley Fool دارای موقعیت‌هایی در دستگاه‌های میکرو پیشرفته، آمازون، متا پلتفرم‌ها، مایکروسافت، انویدیا، اوراکل، پالانتیر فن‌آوری‌ها و تسلا است و آن‌ها را توصیه می‌کند. Motley Fool اینتل را توصیه می‌کند و گزینه‌های زیر را توصیه می‌کند: تماس‌های طولانی ژانویه 2026 395 دلار در مایکروسافت، تماس‌های کوتاه ژانویه 2026 با 405 دلار در مایکروسافت، و تماس‌های کوتاه نوامبر 2024 24 دلار در اینتل. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.

کن گریفین میلیاردر به تازگی 9.3 میلیون سهام انویدیا را فروخته و این سهام دیگر از هوش مصنوعی (AI) را خریداری کرده است که به S&P 500 می رود در عوض در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شده است.

منبع