با نشستن گرد و غبار در مورد معاملات حمل و نقل ین و سقوط بازار، قیمت نفت همچنان بالای 75 دلار در هر بشکه است. در همین حال، با پیش بینی کاهش نرخ فدرال رزرو، نرخ های بهره در بازار روند پایین تری دارند. با تمدید کاهش تولید اوپک پلاس در سال 2025، وضعیت افزایشی نفت دست نخورده باقی مانده است. با این حال، لزوماً لازم نیست که یک گاو نفتی خشمگین باشید تا بخواهید سهام را با بازدهی 9 درصد بخرید. Vitesse Energy (NYSE: VTS). در اینجا دلیل آن است.
سود سهام Vitesse Energy
سرمایه گذاران Vitesse Energy با اعلام به سرمایه گذاران سود سه ماهه خود را از 0.50 دلار به ازای هر سهم به 0.525 دلار به ازای هر سهم در نتایج سه ماهه اول افزایش خواهند داد، از دریافت سود تقسیمی ارتقا یافته در 28 ژوئن خوشحال شدند. 9.2٪ در زمان نوشتن.
این بازدهی چشمگیر است، اما تاریخ پر از سهام پربازده است که سرمایه گذاران را ناامید کرد. بنابراین، سود سهام Vitesse Energy چقدر پایدار است؟
سود سهام پایدار
همانطور که ممکن است در مورد یک شرکت نفت و گاز فرض کنید، اگر نگران سقوط قیمت انرژی هستید، Vitesse سهامی برای خرید نیست. با این حال، اگر نسبت به نفت خوشبین هستید، از قیمت نفت در جایی که الان هست راحت هستید، یا حتی میتوانید تا حدودی کاهش قیمت را تحمل کنید، این یک سهام جذاب برای خرید است.
این نظر اخیر ناشی از سیاست ویتسه برای محافظت از تولید نفت خود است. به عنوان مرجع، این شرکت همچنین گاز تولید می کند اما آن را پوشش نمی دهد. برای روشن بودن، پوشش ریسک همیشه یک علم ناقص است و شما تا حدودی به توانایی اختیاری مدیریت برای قضاوت در مورد شرایط بازار و نیازهای پوششی تکیه می کنید.
با این حال، برای کسانی که نگران جهت قیمت نفت هستند، شایان ذکر است که ویتسه قراردادهای سوآپ نفت خام خود را در طول سال افزایش داده است (نحوه محافظت از قیمت نفت). سوآپ قراردادهای مشتقه برای مبادله یک دارایی (در این مورد نفت) با قیمت ثابت برای یک دوره معین است. ورود به جزئیات سوآپ چندان مهم نیست، بلکه درک این نکته مهم است که سوآپ به این معناست که اگر قیمت نفت به زیر قیمت توافق شده کاهش یابد، ویتسه از نظر مالی سود خواهد برد.
در پایان سال 2023، ویتسه 40 درصد از “تولید نفت پیش بینی شده 2024 تحت پوشش خود را با قیمت متوسط 78.95 دلار” در هر بشکه پوشش داد. در پایان سال، این رقم در مجموع به 1.68 میلیون بشکه نفت در شش فصل آینده رسید. این رقم در پایان سه ماهه اول به 2.45 میلیون بشکه در هفت فصل آینده رسید. در پایان سه ماهه دوم، این رقم در شش فصل آینده به 2.18 میلیون بشکه رسید.
با توجه به اینکه تولید نفت در سال 2023 2.97 میلیون بشکه و 1.67 میلیون بشکه در شش ماهه اول سال 2024 بوده است، واضح است که Vitesse پوشش خود را از تولید نفت افزایش داده است – چیزی برای آرام کردن کسانی که نگران کاهش احتمالی قیمت نفت هستند.
پیشرفت عملیاتی خوب
ایده پوشش ریسک جداسازی ریسک (اعم از صعودی و نزولی) در مهارت اصلی مدیریت و چگونگی ایجاد ارزش برای سهامداران است. یعنی توانایی رشد تولید با داشتن منافع اقلیت در چاهها به عنوان یک غیر اپراتور، عمدتاً در میدان نفتی باکن در داکوتای شمالی.
به این ترتیب، برای شرکت مهم است که نشان دهد که می تواند دارایی ها را با موفقیت به دست آورد و بر این اساس تولید و جریان نقدی را رشد دهد. خبر خوب از گزارش درآمد سه ماهه دوم اخیر این است که در مسیر انجام این کار در سال 2024 است.
مدیریت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی را از 11889 بشکه معادل نفت در روز (Boe/d) به رقمی در محدوده 13000 Boe/d تا 14000 Boe/D در سال 2024 هدف گذاری کرده است. مدیریت این هدف را در درآمدها تکرار کرد. ارائه و همچنین نرخ 13504 بو در روز در سه ماهه دوم و 13030 بو در روز در نیمه اول را گزارش کرد. به گفته جیمز هندرسون در اوایل ماه مه، با توجه به اینکه ویتسه داراییهای نفتی بیشتری را در سه ماهه دوم خریداری کرد که “انتظار میرود افزایش مادی برای تولید و جریانهای نقدی، عمدتاً اواخر سال 2024 و پایان سال 2025 ایجاد کند.”
سهامی برای خرید
با افزایش تولید نفت در نیمه دوم و نیمه اول در پایین ترین نرخ سالانه، Vitesse برای رشد تولید خوب آماده شده است. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک به کاهش ریسک نزولی کمک میکند (اگرچه پتانسیل صعودی را نیز کاهش میدهد). در مجموع، Vitesse یک انتخاب عالی برای سرمایهگذارانی است که به دنبال درآمد هستند و به دنبال قرار گرفتن در معرض قیمت نفت با قیمت فعلی هستند.
آیا در حال حاضر باید 1000 دلار در Vitesse Energy سرمایه گذاری کنید؟
قبل از خرید سهام در Vitesse Energy، این را در نظر بگیرید:
این مشاور سهام Motley Fool تیم تحلیلگر به تازگی آنچه را که آنها معتقدند هستند شناسایی کردند 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر… و Vitesse Energy یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.
زمان را در نظر بگیرید Nvidia این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کردید… اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، شما 641864 دلار خواهید داشت!*
مشاور سهام به سرمایه گذاران طرحی آسان برای موفقیت را ارائه می دهد، از جمله راهنمایی در مورد ساخت یک سبد، به روز رسانی منظم از سوی تحلیلگران، و دو انتخاب جدید سهام در هر ماه. این مشاور سهام خدمات دارد بیش از چهار برابر شده است بازگشت S&P 500 از سال 2002*.
مشاهده 10 سهم »
* مشاور سهام از 6 آگوست 2024 باز می گردد
لی سماها در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و Vitesse Energy را توصیه می کند. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.
این سهام انرژی با بازده 9 درصدی فقط پرداخت سود سهام خود را افزایش داد در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.